供应商主数据

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供应商主数据 (★★★★)

#master-data #procurement

Overview Table — Vendor Master Data

Item Key Point
Structure 3 层级：General（Client）、Company Code、Purchasing Organization
Account Group 控制字段选择和编号范围
Key Transactions XK01/XK02/XK03（全层级），MK01/MK02/MK03（采购层级）
Partner Roles BA（订购地址）、GS（货物供应商）、PI（发票方）等
Reconciliation Account 连接 MM 与 FI 的桥梁

Vendor Master Data — Three-Level Structure

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│              General Data (Client Level)          │
│  ┌────────────────────────────────────────────┐  │
│  │ Name, Address, Country, Language,          │  │
│  │ Search Terms, Account Group                │  │
│  └────────────────────────────────────────────┘  │
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│         Company Code Data                         │
│  ┌────────────────────────────────────────────┐  │
│  │ Reconciliation Account, Terms of Payment,  │  │
│  │ Interest Calculation, Dunning,              │  │
│  │ Withholding Tax, Currency                  │  │
│  └────────────────────────────────────────────┘  │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│         Purchasing Organization Data              │
│  ┌────────────────────────────────────────────┐  │
│  │ Ordering Address, Salesperson,             │  │
│  │ Terms of Payment (Purch), Currency,        │  │
│  │ Partner Roles, Purchasing Group            │  │
│  └────────────────────────────────────────────┘  │
└──────────────────────────────────────────────────┘
Level Org Unit Key Data
General Data Client 名称、地址、账户组、语言
Company Code Data Company Code 统驭科目、付款条件、催收、税
Purchasing Data Purchasing Org 订购地址、采购付款条件、Partner Roles
📌General Data 在 Client 层级维护，所有 Company Code 和 Purchasing Org 共享。

Account Groups

Function Description
Field Selection 控制哪些字段是必输、可选、隐藏或显示
Number Range 决定供应商编号是内部给号还是外部给号
Partner Determination 定义默认的 Partner Roles

Common Account Groups

Account Group Typical Usage Number Assignment
0001 – Vendors 一般供应商 内部或外部
0002 – External 外部供应商 通常内部编号
0003 – Services 服务供应商 取决于配置
LIEF – Vendor 标准 SAP 默认 配置决定
💡Account Group 在创建供应商时选定，之后不能更改。它决定了界面上哪些字段可见/必填。

Key Transactions

Transaction Scope Description
XK01 All levels 创建供应商（General + CC + Purchasing）
XK02 All levels 修改供应商（所有层级）
XK03 All levels 显示供应商（所有层级）
XK05 All levels 阻塞供应商
MK01 Purchasing only 创建供应商（仅采购层级）
MK02 Purchasing only 修改供应商（仅采购层级）
MK03 Purchasing only 显示供应商（仅采购层级）
FK01 Company Code only 创建供应商（仅公司代码层级）
FK02 Company Code only 修改供应商（仅公司代码层级）
FK03 Company Code only 显示供应商（仅公司代码层级） 
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Transaction Naming Convention:
  X = All levels (General + CC + Purchasing)
  M = Purchasing level only
  F = Company Code level only (Financial)

  XK01/XK02/XK03 ← 完整维护（推荐）
  MK01/MK02/MK03 ← 仅采购相关
  FK01/FK02/FK03 ← 仅财务相关
💡实际业务中通常使用 XK01/XK02/XK03 进行全层级维护。

Partner Roles

Partner Role Code Description
Order Address BA 下单时的联系地址（可与供应商主地址不同）
Goods Supplier GS 实际供货的供应商
Invoicing Party PI 开票方（可以与订购供应商不同）
Alternative Payee AP 替代收款人
QS Vendor QM 质量管理相关供应商

Partner Role Determination Flow

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Vendor Master (Main)
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    ├──→ BA: Order Address     → PO 上显示的订购地址
    ├──→ GS: Goods Supplier    → 收货时确认的货物来源
    ├──→ PI: Invoicing Party   → 发票校验时的开票方
    └──→ AP: Alternative Payee → 付款时的收款方

> [!important] Partner Roles 允许业务场景中：
>   - 一家供应商下单，另一家发货（GS ≠ BA）
>   - 一家供应商下单，另一家开票（PI ≠ BA）
⚠️PI（Invoicing Party） 非常重要：如果 PO 供应商和发票供应商不同，必须正确维护 PI 角色。

Vendor Blocking

Block Level What It Blocks Transaction
Company Code Block 阻止该 CC 下所有采购和付款活动 XK05
Purchasing Block 阻止创建新 PO XK05
All Functions Block 完全冻结供应商 XK05 
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Blocking Scenarios:
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│  Company Code    │ ──→ 不允许过账到该 CC
│  Block           │     (会计事务被冻结)
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│  Purchasing      │ ──→ 不能创建新 PO
│  Block           │     (现有 PO 仍可收货/发票)
├─────────────────┤
│  Central Block   │ ──→ 完全冻结
│  (All Functions) │     (所有事务被阻止)
└─────────────────┘
💡采购冻结（Purchasing Block）只阻止创建新 PO，不影响已有 PO 的后续收货和发票校验。

Reconciliation Accounts

Concept Description
Definition FI 中连接子账（AP）和总账（GL）的桥梁
Account Type K（Vendor）
Location Company Code Data 中维护
Effect 任何供应商相关的自动过账都会更新此科目 
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Vendor Subledger ──→ Reconciliation Account ──→ General Ledger
   (AP Detail)        (Bridge Account)           (Balance Sheet)

  每笔供应商交易:
  - MIRO 发票 → 自动过账到统驭科目
  - F-53 付款 → 自动清结统驭科目
📌统驭科目不能直接手动过账，只能通过子账（如 MIRO、F-53）自动更新。

Terms of Payment

Term Description Example
ZB10 10 天内付款 2% 折扣 2% 10 Net 30
ZB30 30 天内全额付款 Net 30
ZNT30 30 天净额 无折扣
💡付款条件在 Company Code Data 和 Purchasing Data 中都可以维护，PO 创建时优先采用采购层级的付款条件。

Exam/Test Patterns

Scenario/Keyword Answer
“供应商主数据有几个层级？” 3 个：General（Client）、Company Code、Purchasing Org
“XK01 和 MK01 的区别？” XK01 维护所有层级，MK01 只维护采购层级
“Account Group 控制什么？” 字段选择和编号范围
“Account Group 创建后能改吗？” 不能更改
“PI Partner Role 的作用？” Invoicing Party，指定开票方
“采购冻结会影响已有 PO 吗？” 不会，只阻止创建新 PO
“统驭科目的作用？” 连接 AP 子账与 GL 总账的桥梁
“统驭科目能手动过账吗？” 不能，只能通过子账自动更新
“General Data 在哪个层级？” Client 层级
“常用供应商全层级事务码？” XK01/XK02/XK03