定期处理

发表于 更新于 分类于 ， ， 阅读次数： 本文字数： 410 阅读时长 ≈ 1 分钟

定期处理 (★★)

#reporting #periodic-processing

概览表 (一眼对比)

Report Purpose
Conversion Differences 分析单位换算的舍入差异
Balance Display G/L余额 vs 库存价值对比
Stock Consistency Check 检查库存数据一致性

转换差异分析

  • 当物料使用不同计量单位时，换算可能产生舍入差异
  • 特别容易发生在：公制↔非公制单位换算
  • 可设置阈值排除微小差异
  • 可手工过账调整差异

余额显示 (Balance Display)

  • 对比 G/L科目余额 与 库存价值合计
  • 不一致的可能原因：
    1. 手工过账到库存科目
    2. 库存科目用于非库存过账
    3. 账户确定配置在运营期间被修改
📌G/L余额≠库存价值的原因包括：手工过账、账户确定被修改等。需检查账户确定确保库存科目仅用于BSX。

库存一致性检查

检查项目包括：

  • 物料主数据评估数据是否一致
  • 指定价格是否 = 价值/数量
  • 正数量是否有负价格
  • 不允许负库存的物料是否有负价值
  • 库存为零时价值是否非零
  • 总评估库存是否 = 各子段之和
💡由于报表运行时不锁定物料，可能存在临时不一致。建议多次运行比较结果。

考试高频考点 (考试高频考点)

Scenario/Keyword Answer
“Balance display discrepancy” 可能是手工过账、配置变更等导致
“Conversion difference” 单位换算的舍入差异
“Consistency check” 检查估值数据是否一致